CaixaBank Renta Fija Dolar, FI
CaixaBank Renta Fija Dolar, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 21. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 31,1 M€ y 1.801 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 1,34 % en 2025 y una rentabilidad del −8,86 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0138807039 | 0,4903 | 18,4 M€ | 1.764 | 0,58 % | 1,34 % |
| Interna | ES0138807013 | 5,8886 | 11,8 M€ | 25 | 0,08 % | 0,22 % |
| Sin Retro | ES0138807005 | 7,4160 | 0,82 M€ | 12 | 0,08 % | 0,22 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | +4,08 % | −8,86 % | +11,10 % | +2,04 % | +6,65 % |
| Interna | +4,66 % | −7,81 % | — | — | — |
| Sin Retro | +4,66 % | −7,84 % | +12,35 % | +3,19 % | +7,84 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 6,14 % | 7,94 % | 5,70 % | 7,50 % | 5,74 % |
| Interna | 6,14 % | 7,94 % | — | — | — |
| Sin Retro | 6,14 % | 7,94 % | 5,70 % | 7,50 % | 5,74 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| United States Treasu 2026-11-27 | US912797SU23 | Letras | 5,51 % |
| United States Treasu 2026-07-09 | US912797RF64 | Letras | 5,27 % |
| United States Treasu 2026-07-21 | US912797UQ82 | Letras | 5,02 % |
| Natwest Markets PLC 5,416 2027-05-17 | USG6382G7N69 | Bonos | 2,87 % |
| Banco Santander SA 5,294 2027-08-18 | US05964HAS40 | Bonos | 2,85 % |
| UBS Group AG 4,703 2027-08-05 | USH42097DK09 | Bonos | 2,85 % |
| Bank Of Montreal 5,266 2026-12-11 | US06368LC537 | Bonos | 2,84 % |
| Jpmorgan Chase Bank 5,110 2026-12-08 | US48125LRU88 | Bonos | 2,84 % |
| Toronto-Dominion Ban 5,532 2026-07-17 | US89115A2S07 | Bonos | 2,84 % |
| Caterpillar Financia 4,898 2028-08-15 | US14913UBC36 | Bonos | 2,83 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 45 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 19,02 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.934 a 1.801.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Renta Fija Dolar, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.