CaixaBank Renta Fija Flexible, FI
CaixaBank Renta Fija Flexible, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2298. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 320,9 M€ y 13.144 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Plus) tuvo unos gastos totales del 1,26 % en 2025 y una rentabilidad del +1,28 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | ES0138219037 | 9,4226 | 117,8 M€ | 3.036 | 0,56 % | 1,26 % |
| Sin Retro | ES0138219052 | 6,5421 | 97,8 M€ | 4.647 | 0,17 % | 0,38 % |
| Estándar | ES0138219003 | 6,8480 | 64,4 M€ | 5.410 | 0,72 % | 1,61 % |
| Interna | ES0138219060 | 6,2059 | 13,6 M€ | 2 | 0,17 % | 0,38 % |
| Premium | ES0138219045 | 6,3595 | 13,4 M€ | 38 | 0,43 % | 0,96 % |
| Platinum | ES0138219029 | 6,5544 | 7,02 M€ | 7 | 0,31 % | 0,71 % |
| Patrimonio | ES0138219011 | 7,4887 | 6,89 M€ | 4 | 0,23 % | 0,50 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus | +0,42 % | +1,28 % | +2,57 % | +4,35 % | −2,00 % |
| Sin Retro | +0,86 % | +2,17 % | +3,48 % | +5,28 % | −1,13 % |
| Estándar | +0,25 % | +0,92 % | +2,21 % | +3,99 % | −2,34 % |
| Interna | +0,86 % | +2,17 % | — | — | — |
| Premium | +0,57 % | +1,58 % | +2,88 % | +4,67 % | −1,71 % |
| Platinum | +0,69 % | +1,83 % | +3,14 % | +4,93 % | −1,46 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 3,10 % | 1,74 % | 2,49 % | 2,38 % | 1,32 % |
| Sin Retro | 3,10 % | 1,74 % | 2,49 % | 2,38 % | 1,32 % |
| Estándar | 3,10 % | 1,74 % | 2,49 % | 2,38 % | 1,32 % |
| Interna | 3,10 % | 1,74 % | — | — | — |
| Premium | 3,10 % | 1,74 % | 2,49 % | 2,38 % | 1,32 % |
| Platinum | 3,10 % | 1,74 % | 2,49 % | 2,38 % | 1,32 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italy Buoni Ordinari 2026-10-14 | IT0005674335 | Letras | 7,94 % |
| Ishares EUR Covered | IE00B3B8Q275 | ETN | 5,09 % |
| French Republic Gove 2031-11-25 | FR0014002WK3 | Deuda | 3,71 % |
| Novo Banco SA 4,250 2028-03-08 | PTNOBIOM0006 | Bonos | 3,66 % |
| Italy Buoni Polienna 1,650 2032-03-01 | IT0005094088 | Deuda | 3,62 % |
| European Union 3,125 2028-12-05 | EU000A3K4EN5 | Bonos/obliga. | 3,26 % |
| European Union 2031-07-04 | EU000A3KSXE1 | Bonos/obliga. | 3,23 % |
| Italy Buoni Polienna 2,000 2028-02-01 | IT0005323032 | Deuda | 3,04 % |
| Spain Government Bon 3,000 2033-01-31 | ES0000012P74 | Deuda | 2,81 % |
| National Grid Electr 3,530 2028-09-20 | XS2528341501 | Bonos | 2,51 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 68 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 12,28 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 10.785 a 13.144.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Renta Fija Flexible, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.