CaixaBank Renta Fija Pública 3-5 Zona Euro, FI
CaixaBank Renta Fija Pública 3-5 Zona Euro, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5819. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 745,9 M€ y 3.712 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Interna) tuvo unos gastos totales del 0,23 % en 2025 y una rentabilidad del +2,22 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interna | ES0115666044 | 6,1788 | 735,8 M€ | 3.464 | 0,10 % | 0,23 % |
| Plus | ES0115666028 | 6,1629 | 6,07 M€ | 77 | 0,32 % | 0,74 % |
| Estándar | ES0115666010 | 6,1312 | 2,83 M€ | 146 | 0,42 % | 0,94 % |
| Sin Retro | ES0115666002 | 6,2355 | 0,84 M€ | 24 | 0,10 % | 0,23 % |
| Premium | ES0115666036 | 6,1789 | 0,36 M€ | 1 | 0,27 % | 0,63 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Interna | +0,55 % | +2,22 % | — |
| Plus | +0,30 % | +1,71 % | +1,62 % |
| Estándar | +0,20 % | +1,50 % | +1,42 % |
| Sin Retro | +0,55 % | +2,22 % | +2,15 % |
| Premium | +0,35 % | +1,81 % | +1,72 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Interna | 3,08 % | 2,11 % | — |
| Plus | 3,08 % | 2,11 % | 2,56 % |
| Estándar | 3,08 % | 2,11 % | 2,56 % |
| Sin Retro | 3,08 % | 2,11 % | 2,56 % |
| Premium | 3,08 % | 2,11 % | 2,56 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| French Republic Gove 2,500 2030-05-25 | FR0011883966 | Deuda | 4,74 % |
| French Republic Gove 1,500 2031-05-25 | FR0012993103 | Deuda | 4,13 % |
| French Republic Gove 2,750 2030-02-25 | FR001400PM68 | Deuda | 3,81 % |
| French Republic Gove 2,700 2031-02-25 | FR001400Z2L7 | Deuda | 3,67 % |
| French Republic Gove 2030-11-25 | FR0013516549 | Deuda | 3,30 % |
| French Republic Gove 2029-11-25 | FR0013451507 | Deuda | 2,83 % |
| Italy Buoni Polienna 6,000 2031-05-01 | IT0001444378 | Deuda | 2,26 % |
| Bundesobligation 2,400 2030-04-18 | DE000BU25042 | Deuda | 2,08 % |
| Italy Buoni Polienna 5,250 2029-11-01 | IT0001278511 | Deuda | 2,06 % |
| Bundesobligation 2,200 2030-10-10 | DE000BU25059 | Deuda | 2,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 73 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 2,59 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.573 a 3.712.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Renta Fija Pública 3-5 Zona Euro, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.