CaixaBank Renta Fija Selección Global, FI
CaixaBank Renta Fija Selección Global, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1713. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 53,8 M€ y 3.219 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 1,91 % en 2025 y una rentabilidad del +4,35 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0159178039 | 9,9532 | 26,1 M€ | 2.369 | 0,67 % | 1,91 % |
| Plus | ES0159178013 | 6,6811 | 19,4 M€ | 243 | 0,50 % | 1,56 % |
| Premium | ES0159178021 | 6,7823 | 4,60 M€ | 5 | 0,27 % | 1,10 % |
| Sin Retro | ES0159178005 | 10,7877 | 3,68 M€ | 602 | 0,10 % | 0,76 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | +0,10 % | +4,35 % | +1,43 % | +4,87 % | −1,55 % |
| Plus | +0,27 % | +4,72 % | +1,79 % | — | — |
| Premium | +0,49 % | +5,19 % | +2,24 % | — | — |
| Sin Retro | +0,67 % | +5,56 % | +2,60 % | +6,04 % | −0,81 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 3,12 % | 2,47 % | 3,02 % | 4,20 % | 1,79 % |
| Plus | 3,12 % | 2,47 % | 3,02 % | — | — |
| Premium | 3,12 % | 2,47 % | 3,02 % | — | — |
| Sin Retro | 3,12 % | 2,47 % | 3,02 % | 4,20 % | 1,79 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ishares Core Global | IE00BDBRDM35 | ETN | 15,09 % |
| Schroder Isf GLB Cre | LU1698933220 | Fondo | 10,47 % |
| PIMCO Gis Emergmkts | IE00BDSTPS26 | Fondo | 10,29 % |
| Mstanley GLB Fixed i | LU0712124089 | Fondo | 10,08 % |
| PIMCO GLB Investors | IE00B80G9288 | Fondo | 9,05 % |
| PIMCO Gis GLB BND-In | IE0032875985 | Fondo | 8,04 % |
| JPM GLB Stgic BND-I2 | LU1727356492 | Fondo | 7,28 % |
| DWS Floating Rate No | LU1534073041 | Fondo | 5,21 % |
| Neuberger Berman Cor | IE00BYV1RN13 | Fondo | 5,19 % |
| JPM Euro Government | LU1938385884 | Fondo | 5,05 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 15 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 6,03 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.465 a 3.219.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Renta Fija Selección Global, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.