CaixaBank Renta Fija Subordinada, FI
CaixaBank Renta Fija Subordinada, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4988. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 110,1 M€ y 771 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Extra) tuvo unos gastos totales del 0,77 % en 2025 y una rentabilidad del +5,07 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra | ES0137794014 | 8,4351 | 47,9 M€ | 199 | 0,32 % | 0,77 % |
| Sin Retro | ES0137794022 | 8,3470 | 39,0 M€ | 209 | 0,15 % | 0,38 % |
| Plus | ES0137794006 | 7,9598 | 17,7 M€ | 236 | 0,56 % | 1,30 % |
| Estándar | ES0137794048 | 6,1251 | 3,14 M€ | 124 | 0,57 % | 0,31 % |
| Interna | ES0137794030 | 6,4618 | 2,42 M€ | 3 | 0,15 % | 0,41 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Extra | +2,07 % | +5,07 % | +7,66 % | +10,67 % | +1,97 % |
| Sin Retro | +2,28 % | +5,44 % | +8,02 % | +11,03 % | +2,30 % |
| Plus | +1,81 % | +4,50 % | +7,07 % | +10,17 % | +1,53 % |
| Estándar | +1,79 % | — | — | — | — |
| Interna | +2,28 % | +5,52 % | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Extra | 3,70 % | 2,20 % | 2,22 % | 5,17 % | 2,57 % |
| Sin Retro | 3,70 % | 2,20 % | 2,22 % | 5,17 % | 2,57 % |
| Plus | 3,70 % | 2,20 % | 2,22 % | 5,16 % | 2,57 % |
| Estándar | 3,70 % | — | — | — | — |
| Interna | 3,70 % | 2,21 % | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya 6,875 2199-12-31 | XS2840032762 | Bonos | 4,95 % |
| Bank Of Ireland Grou 6,375 2199-12-31 | XS2898168443 | Bonos | 4,85 % |
| Bankinter SA 6,000 2199-12-31 | XS3099152756 | Bonos | 4,56 % |
| KBC Group NV 8,000 2199-12-31 | BE0002961424 | Bonos | 4,21 % |
| Erste Group Bank AG 7,000 2199-12-31 | AT0000A3CTX2 | Bonos | 4,20 % |
| Vodafone Group PLC 4,125 2055-09-12 | XS3181537286 | Bonos | 4,18 % |
| Commerzbank AG 7,875 2199-12-31 | DE000CZ45WB5 | Bonos | 4,16 % |
| Banca Monte Dei Pasc 4,375 2035-10-02 | IT0005657520 | Bonos | 3,95 % |
| Aib Group PLC 7,125 2199-12-31 | XS2808268390 | Bonos | 3,68 % |
| Sse PLC 4,500 2199-12-31 | XS3095397454 | Bonos | 3,67 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 68 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 19,35 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 958 a 771.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Renta Fija Subordinada, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.