CaixaBank Selección Alternativa, FI
CaixaBank Selección Alternativa, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4958. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 117,4 M€ y 2.966 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Interna) tuvo unos gastos totales del 1,28 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interna | ES0115662027 | 6,7035 | 91,3 M€ | 2.253 | 0,12 % | 1,28 % |
| Plus | ES0115662001 | 7,1346 | 15,1 M€ | 168 | 0,56 % | 2,15 % |
| Sin Retro | ES0115662019 | 7,8687 | 11,0 M€ | 545 | 0,12 % | 1,28 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Interna | +3,27 % |
| Plus | +2,83 % |
| Sin Retro | +3,27 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Interna | 3,84 % |
| Plus | 3,84 % |
| Sin Retro | 3,84 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Pictet TR Atlas-i Eu | LU1433232698 | Fondo | 8,94 % |
| Blackrock Stgic GLB | LU1382784764 | Fondo | 8,22 % |
| Schroder Gaia Egerto | LU2067255591 | Fondo | 8,11 % |
| Pictet TR Mandarin-H | LU0496443705 | Fondo | 7,19 % |
| Eleva Ucits Eleva Ab | LU1739248950 | Fondo | 7,13 % |
| Amundi Alternative P | IE00BNK9T448 | Fondo | 7,12 % |
| DWS Concept Kaldemor | LU2061969395 | Fondo | 6,98 % |
| Carmignac Longshort | LU1317704051 | Fondo | 6,52 % |
| JPM Europe Eq Abs al | LU1814671423 | Fondo | 6,46 % |
| Anima PLC Star High | IE0032464921 | Fondo | 6,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 20 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,19 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.648 a 2.966.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Selección Alternativa, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.