CaixaBank Selección Compromiso Futuro, FI
CaixaBank Selección Compromiso Futuro, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3120. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 167,9 M€ y 9.188 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 2,34 % en 2025 y una rentabilidad del +3,34 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0184922039 | 13,8581 | 79,0 M€ | 7.761 | 0,86 % | 2,34 % |
| Plus | ES0184922005 | 12,8139 | 58,8 M€ | 727 | 0,52 % | 1,67 % |
| Sin Retro | ES0184922021 | 10,1986 | 20,7 M€ | 685 | 0,12 % | 0,87 % |
| Premium | ES0184922013 | 13,5798 | 9,34 M€ | 14 | 0,38 % | 1,39 % |
| Interna | ES0184922047 | 7,1544 | 0,00 M€ | 1 | 0,00 % | 0,60 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | +13,20 % | +3,34 % | +6,65 % | +6,44 % | +13,25 % |
| Plus | +13,58 % | +4,04 % | +7,37 % | +7,16 % | +14,01 % |
| Sin Retro | +14,03 % | +4,88 % | +8,23 % | +8,02 % | +14,92 % |
| Premium | +13,74 % | +4,33 % | +7,67 % | +7,45 % | +14,32 % |
| Interna | +14,11 % | +4,49 % | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 10,47 % | 9,74 % | 7,75 % | 7,75 % | 8,18 % |
| Plus | 10,47 % | 9,74 % | 7,75 % | 7,75 % | 8,18 % |
| Sin Retro | 10,47 % | 9,74 % | 7,75 % | 7,75 % | 8,18 % |
| Premium | 10,47 % | 9,74 % | 7,75 % | 7,75 % | 8,18 % |
| Interna | 10,47 % | 3,91 % | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Pictet Clean Energy | LU2223114971 | Fondo | 7,41 % |
| Candriam Sust Eq Eme | LU2363113171 | Fondo | 7,31 % |
| Robeco Capital Growt | LU0187077481 | Fondo | 6,48 % |
| Deka MSCI Europe Cli | DE000ETFL565 | ETF | 6,19 % |
| Schroder Isf GLB Cli | LU2210346602 | Fondo | 5,38 % |
| BNP Smart Food-Privi | LU2852919252 | Fondo | 4,52 % |
| Oddo BHF Artificial | LU2879820624 | Fondo | 4,48 % |
| Fidelity GLB Healthc | LU1668149443 | Fondo | 4,41 % |
| JSS Sust Eq Tech Dis | LU2076231567 | Fondo | 4,37 % |
| Templeton GLB Climat | LU0195953749 | Fondo | 3,84 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 29 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 9,73 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 9.819 a 9.188.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Selección Compromiso Futuro, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.