CaixaBank Selección Compromiso Futuro 0/30 RV, FI
CaixaBank Selección Compromiso Futuro 0/30 RV, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2704. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 410,1 M€ y 20.793 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 1,11 % en 2025 y una rentabilidad del +2,77 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0158965030 | 138,1549 | 407,5 M€ | 20.742 | 0,37 % | 1,11 % |
| Sin Retro | ES0158965006 | 113,0465 | 2,58 M€ | 51 | 0,12 % | 0,61 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Estándar | +2,93 % | +2,77 % |
| Sin Retro | +3,18 % | +3,28 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Estándar | 3,87 % | 2,57 % |
| Sin Retro | 3,87 % | 2,57 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Amundi Resp Invest i | FR0013188737 | Fondo | 10,78 % |
| Eurizon Abs Green BN | LU1693963883 | Fondo | 10,19 % |
| Candriam Sust BND Eu | LU2363112280 | Fondo | 9,76 % |
| Vontobel Twentyfour | LU2081486131 | Fondo | 8,38 % |
| BNP Paribas Easy EUR | LU2008760592 | ETN | 7,64 % |
| Candriam Sust Money | LU1434529647 | Fondo | 7,07 % |
| UBS Sustainable Deve | LU1852211991 | ETN | 6,11 % |
| Dpam L Bnds Governme | LU0336683767 | Fondo | 4,99 % |
| Amundi Resp Invest e | FR0013053444 | Fondo | 4,11 % |
| Dpam Ldpam L Bnds CL | LU1996436579 | Fondo | 3,12 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 30 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,41 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 21.483 a 20.793.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Selección Compromiso Futuro 0/30 RV, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.