CaixaBank Selección Compromiso Futuro 0/60 RV, FI
CaixaBank Selección Compromiso Futuro 0/60 RV, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3443. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 42,6 M€ y 2.573 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 1,68 % en 2025 y una rentabilidad del +3,15 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0105578035 | 126,3406 | 42,3 M€ | 2.562 | 0,60 % | 1,68 % |
| Sin Retro | ES0105578001 | 122,7662 | 0,34 M€ | 11 | 0,12 % | 0,73 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Estándar | +7,09 % | +3,15 % |
| Sin Retro | +7,59 % | +4,13 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Estándar | 6,55 % | 5,31 % |
| Sin Retro | 6,55 % | 5,31 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Amundi Resp Invest i | FR0013188737 | Fondo | 7,58 % |
| Eurizon Abs Green BN | LU1693963883 | Fondo | 7,27 % |
| Candriam Sust BND Eu | LU2363112280 | Fondo | 6,79 % |
| Vontobel Twentyfour | LU2081486131 | Fondo | 5,95 % |
| BNP Paribas Easy EUR | LU2008760592 | ETN | 5,46 % |
| UBS Sustainable Deve | LU1852211991 | ETN | 4,28 % |
| Pictet Clean Energy | LU2223114971 | Fondo | 4,01 % |
| Candriam Sust Eq Eme | LU2363113171 | Fondo | 3,87 % |
| Dpam L Bnds Governme | LU0336683767 | Fondo | 3,65 % |
| Robeco Capital Growt | LU0187077481 | Fondo | 3,31 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 29 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,70 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.641 a 2.573.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Selección Compromiso Futuro 0/60 RV, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.