CaixaBank Selección Retorno Absoluto, FI
CaixaBank Selección Retorno Absoluto, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3268. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 159,1 M€ y 2.988 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Plus) tuvo unos gastos totales del 1,83 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | ES0138066032 | 7,1416 | 65,9 M€ | 820 | 0,44 % | 1,83 % |
| Interna | ES0138066040 | 6,4979 | 62,7 M€ | 682 | 0,10 % | 1,13 % |
| Estándar | ES0138066008 | 6,5996 | 20,8 M€ | 1.110 | 0,49 % | 1,93 % |
| Platinum | ES0138066024 | 6,7650 | 5,18 M€ | 3 | 0,27 % | 1,60 % |
| Sin Retro | ES0138066016 | 6,8778 | 4,50 M€ | 373 | 0,10 % | 1,13 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Plus | +2,21 % |
| Interna | +2,56 % |
| Estándar | +2,16 % |
| Platinum | +2,26 % |
| Sin Retro | +2,56 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Plus | 2,65 % |
| Interna | 2,65 % |
| Estándar | 2,65 % |
| Platinum | 2,65 % |
| Sin Retro | 2,65 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Blackrock Stgic GLB | LU1382784764 | Fondo | 9,96 % |
| Janus H Abs Ret-G US | LU0966752916 | Fondo | 8,01 % |
| DWS Concept Kaldemor | LU2061969395 | Fondo | 7,71 % |
| Lazard Rathmore Alte | IE00BM9TJH10 | Fondo | 7,66 % |
| Dnca Invest Alpha BN | LU1908356857 | Fondo | 7,44 % |
| Eleva Ucits Eleva Ab | LU1739248950 | Fondo | 6,65 % |
| Amundi Alternative i | IE00BL71KB37 | Fondo | 6,05 % |
| Principal GLB Invest | IE00BKDW9L67 | Fondo | 5,94 % |
| Man Alpha Select Alt | IE00BJQ2XG97 | Fondo | 5,01 % |
| Pictet TR Atlas-Hi u | LU1433232698 | Fondo | 4,96 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 20 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 45,21 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.106 a 2.988.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Selección Retorno Absoluto, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.