CaixaBank Selección Tendencias, FI
CaixaBank Selección Tendencias, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4536. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 2.554 M€ y 73.136 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Plus) tuvo unos gastos totales del 1,93 % en 2025 y una rentabilidad del +5,72 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | ES0164853014 | 22,4002 | 1.194 M€ | 11.461 | 0,52 % | 1,93 % |
| Estándar | ES0164853006 | 20,3803 | 964,6 M€ | 54.235 | 0,86 % | 2,60 % |
| Sin Retro | ES0164853022 | 14,7501 | 344,4 M€ | 4.571 | 0,12 % | 1,13 % |
| Interna | ES0164853030 | 7,5597 | 51,1 M€ | 2.869 | 0,12 % | 1,13 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus | +18,06 % | +5,72 % | +15,42 % | +14,37 % | +16,79 % |
| Estándar | +17,66 % | +5,02 % | +14,65 % | +13,60 % | +16,02 % |
| Sin Retro | +18,53 % | +6,57 % | +16,35 % | +15,29 % | +17,72 % |
| Interna | +18,53 % | +6,57 % | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 13,15 % | 15,68 % | 12,16 % | 10,75 % | 12,04 % |
| Estándar | 13,15 % | 15,68 % | 12,16 % | 10,75 % | 12,04 % |
| Sin Retro | 13,15 % | 15,68 % | 12,16 % | 10,75 % | 12,04 % |
| Interna | 13,15 % | 15,68 % | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Blackrock GLB Wrld F | LU2032644028 | Fondo | 8,73 % |
| Pictet Clean Energy | LU2223114971 | Fondo | 8,55 % |
| Franklin Templeton T | LU0366762994 | Fondo | 5,74 % |
| Pictet Robotics-i US | LU1279334053 | Fondo | 5,51 % |
| Pictet Security-i US | LU0256845834 | Fondo | 5,19 % |
| Pictet Digital-i USD | LU0101689882 | Fondo | 5,17 % |
| DWS Invest GLB Infrs | LU1466055321 | Fondo | 5,09 % |
| Robeco GLB Consumer | LU0187079347 | Fondo | 4,96 % |
| Invesco Invesco Asia | LU1775950634 | Fondo | 4,94 % |
| Goldman Sachs GLB Fu | LU2810816756 | Fondo | 4,80 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 26 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,76 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 75.191 a 73.136.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Selección Tendencias, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.