CaixaBank Si Impacto 0/30 RV, FI
CaixaBank Si Impacto 0/30 RV, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2505. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 446,9 M€ y 23.382 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 1,08 % en 2025 y una rentabilidad del +2,02 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0164539001 | 15,2046 | 223,4 M€ | 19.943 | 0,50 % | 1,08 % |
| Plus | ES0164539035 | 16,0475 | 195,4 M€ | 3.200 | 0,40 % | 0,88 % |
| Premium | ES0164539019 | 16,4709 | 26,4 M€ | 159 | 0,32 % | 0,73 % |
| Sin Retro | ES0164539027 | 6,0584 | 1,80 M€ | 80 | 0,16 % | 0,36 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estándar | +2,52 % | +2,02 % | +5,31 % | +4,26 % |
| Plus | +2,62 % | +2,22 % | +5,53 % | +4,47 % |
| Premium | +2,70 % | +2,38 % | +5,68 % | +4,63 % |
| Sin Retro | +2,89 % | +2,76 % | +6,07 % | +5,01 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estándar | 4,20 % | 3,47 % | 3,27 % | 3,45 % |
| Plus | 4,20 % | 3,47 % | 3,27 % | 3,45 % |
| Premium | 4,20 % | 3,47 % | 3,27 % | 3,45 % |
| Sin Retro | 4,20 % | 3,47 % | 3,27 % | 3,45 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italy Buoni Polienna 4,000 2031-10-30 | IT0005542359 | Deuda | 3,08 % |
| Deka MSCI USA Climat | DE000ETFL573 | ETF | 2,02 % |
| Italy Buoni Polienna 4,000 2035-04-30 | IT0005508590 | Deuda | 1,98 % |
| Nederlandse Watersch 2,750 2029-12-17 | XS2579321337 | Bonos | 1,80 % |
| Instituto de Crédito 3,050 2031-04-30 | XS2793252060 | Emisiones | 1,55 % |
| Nederlandse Watersch 3,000 2031-06-05 | XS2834365277 | Bonos | 1,50 % |
| Svensk Exportkredit 2,000 2027-06-30 | XS2491737461 | Bonos | 1,43 % |
| Caisse D'Amortisseme 2,375 2028-09-24 | FR001400ZPR8 | Emisiones | 1,42 % |
| Telefonica Emisiones 3,698 2032-01-24 | XS2753310825 | Bonos | 1,35 % |
| Autonomous Community 3,137 2035-04-3 | ES00001010Q5 | Bonos/obliga. | 1,33 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 224 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 7,31 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 25.191 a 23.382.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Si Impacto 0/30 RV, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.