CaixaBank Si Impacto 0/60 RV, FI
CaixaBank Si Impacto 0/60 RV, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3366. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 325,3 M€ y 16.685 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 1,76 % en 2025 y una rentabilidad del +1,87 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0164540009 | 13,6582 | 180,5 M€ | 14.440 | 0,79 % | 1,76 % |
| Plus | ES0164540033 | 14,2707 | 138,0 M€ | 2.130 | 0,66 % | 1,47 % |
| Sin Retro | ES0164540017 | 6,0506 | 4,61 M€ | 110 | 0,27 % | 0,62 % |
| Premium | ES0164540025 | 5,9263 | 2,15 M€ | 5 | 0,56 % | 1,27 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estándar | +4,76 % | +1,87 % | +7,30 % | +3,76 % |
| Plus | +4,90 % | +2,16 % | +7,60 % | +4,05 % |
| Sin Retro | +5,35 % | +3,04 % | +8,52 % | +4,94 % |
| Premium | +5,01 % | +2,37 % | +7,82 % | +4,26 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estándar | 6,56 % | 6,32 % | 5,40 % | 5,12 % |
| Plus | 6,56 % | 6,32 % | 5,40 % | 5,12 % |
| Sin Retro | 6,56 % | 6,32 % | 5,40 % | 5,12 % |
| Premium | 6,56 % | 6,32 % | 5,40 % | 5,12 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Deka MSCI USA Climat | DE000ETFL573 | ETF | 3,86 % |
| Amundi MSCI Emerging | LU1861138961 | ETF | 1,40 % |
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 1,30 % |
| Trane Technologies P | IE00BK9ZQ967 | Acciones | 1,18 % |
| Palo Alto Networks i | US6974351057 | Acciones | 1,18 % |
| Vonovia SE 1,875 2028-06-28 | DE000A3MQS64 | Bonos | 1,14 % |
| Deka MSCI EMU Climat | DE000ETFL557 | ETF | 1,14 % |
| Agence Francaise de 2,875 2030-01-21 | FR001400F7C9 | Bonos | 1,12 % |
| H2O America | US7843051043 | Acciones | 1,11 % |
| Autonomous Community 3,462 2034-04-3 | ES00001010M4 | Bonos/obliga. | 1,10 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 220 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 13,85 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 18.815 a 16.685.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Si Impacto 0/60 RV, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.