CaixaBank Si Impacto 50/100 RV, FI
CaixaBank Si Impacto 50/100 RV, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2342. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 115,2 M€ y 7.154 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 2,15 % en 2025 y una rentabilidad del +1,88 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0164948004 | 16,8397 | 71,4 M€ | 6.434 | 0,97 % | 2,15 % |
| Plus | ES0164948038 | 17,4239 | 40,0 M€ | 617 | 0,88 % | 1,98 % |
| Sin Retro | ES0164948012 | 6,4320 | 3,21 M€ | 94 | 0,29 % | 0,68 % |
| Premium | ES0164948020 | 6,1197 | 0,59 M€ | 9 | 0,72 % | 1,65 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estándar | +8,96 % | +1,88 % | +12,07 % | +4,25 % |
| Plus | +9,06 % | +2,06 % | +12,26 % | +4,43 % |
| Sin Retro | +9,76 % | +3,39 % | +13,72 % | +5,79 % |
| Premium | +9,23 % | +2,39 % | +12,63 % | +4,77 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estándar | 10,44 % | 11,62 % | 8,74 % | 8,06 % |
| Plus | 10,44 % | 11,62 % | 8,74 % | 8,06 % |
| Sin Retro | 10,44 % | 11,62 % | 8,74 % | 8,06 % |
| Premium | 10,44 % | 11,62 % | 8,74 % | 8,06 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Deka MSCI USA Climat | DE000ETFL573 | ETF | 10,12 % |
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 2,30 % |
| Amundi MSCI Emerging | LU1861138961 | ETF | 2,20 % |
| Palo Alto Networks i | US6974351057 | Acciones | 2,17 % |
| Trane Technologies P | IE00BK9ZQ967 | Acciones | 2,16 % |
| H2O America | US7843051043 | Acciones | 1,97 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Acciones | 1,93 % |
| Taiwan Semiconductor | TW0002330008 | Acciones | 1,76 % |
| Littelfuse Inc | US5370081045 | Acciones | 1,65 % |
| Thermo Fisher Scient | US8835561023 | Acciones | 1,64 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 218 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 9,51 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 7.752 a 7.154.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Si Impacto 50/100 RV, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.