CaixaBank Si Impacto Renta Fija, FI
CaixaBank Si Impacto Renta Fija, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5542. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 25,4 M€ y 413 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Premium) tuvo unos gastos totales del 0,73 % en 2025 y una rentabilidad del +2,36 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | ES0171965033 | 5,8097 | 13,2 M€ | 4 | 0,30 % | 0,73 % |
| Plus | ES0171965025 | 5,7663 | 4,76 M€ | 55 | 0,37 % | 0,88 % |
| Estándar | ES0171965017 | 5,7093 | 4,39 M€ | 323 | 0,47 % | 1,08 % |
| Sin Retro | ES0171965009 | 5,9116 | 3,09 M€ | 31 | 0,15 % | 0,38 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Premium | +0,85 % | +2,36 % | +3,61 % | +6,15 % |
| Plus | +0,78 % | +2,21 % | +3,45 % | +5,99 % |
| Estándar | +0,68 % | +2,00 % | +3,24 % | +5,77 % |
| Sin Retro | +1,03 % | +2,71 % | +3,97 % | +6,52 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Premium | 3,50 % | 2,34 % | 2,98 % | 4,48 % |
| Plus | 3,50 % | 2,34 % | 2,98 % | 4,48 % |
| Estándar | 3,50 % | 2,34 % | 2,98 % | 4,48 % |
| Sin Retro | 3,50 % | 2,34 % | 2,98 % | 4,48 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italy Buoni Polienna 4,000 2031-10-30 | IT0005542359 | Deuda | 3,12 % |
| Italy Buoni Polienna 4,000 2035-04-30 | IT0005508590 | Deuda | 2,66 % |
| Junta de Andalucía 3,300 2035-04-30 | ES0000090953 | Bonos/obliga. | 2,35 % |
| European Union 2,750 2033-02-04 | EU000A3K4DW8 | Bonos/obliga. | 2,33 % |
| Enbw Energie Baden-W 1,625 2079-08-05 | XS2035564629 | Bonos | 2,32 % |
| Ibercaja Banco SA 4,375 2028-07-30 | ES0344251022 | Bonos | 2,04 % |
| Autonomous Community 3,462 2034-04-3 | ES00001010M4 | Bonos/obliga. | 2,01 % |
| Caisse D'Amortisseme 2,750 2029-02-25 | FR001400N7G0 | Emisiones | 1,97 % |
| Kreditanstalt Fuer W 3,000 2036-01-04 | DE000A460C98 | Emisiones | 1,96 % |
| Ontario Teachers' FI 2,850 2031-12-0 | XS3086867523 | Bonos/obliga. | 1,95 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 115 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,50 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 424 a 413.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Si Impacto Renta Fija, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.