CaixaBank Small & Mid Caps España, FI
CaixaBank Small & Mid Caps España, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 186. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 134,4 M€ y 5.501 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 2,21 % en 2025 y una rentabilidad del +32,57 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0138800034 | 670,3777 | 104,1 M€ | 5.338 | 0,99 % | 2,21 % |
| Extra | ES0138800018 | 208,3019 | 24,7 M€ | 52 | 0,59 % | 1,38 % |
| Sin Retro | ES0138800000 | 193,3800 | 5,49 M€ | 110 | 0,30 % | 0,68 % |
| Interna | ES0138800026 | 6,9982 | 0,00 M€ | 1 | 0,32 % | 0,30 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estándar | +6,79 % | +32,57 % | +12,33 % | +12,66 % |
| Extra | +7,23 % | +33,67 % | +13,26 % | +13,60 % |
| Sin Retro | +7,60 % | +34,60 % | +14,06 % | +14,39 % |
| Interna | +7,59 % | +8,41 % | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estándar | 16,80 % | 11,88 % | 9,45 % | 11,26 % |
| Extra | 16,80 % | 11,88 % | 9,45 % | 11,26 % |
| Sin Retro | 16,80 % | 11,88 % | 9,45 % | 11,26 % |
| Interna | 16,80 % | 5,30 % | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Viscofan SA | ES0184262212 | Acciones | 5,25 % |
| Cie Automotive SA | ES0105630315 | Acciones | 4,92 % |
| Tecnicas Reunidas SA | ES0178165017 | Acciones | 4,65 % |
| Vidrala SA | ES0183746314 | Acciones | 4,56 % |
| Distribuidora Intern | ES0126775008 | Acciones | 4,10 % |
| Elecnor SA | ES0129743318 | Acciones | 3,85 % |
| Construcciones y Aux | ES0121975009 | Acciones | 3,69 % |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 2,81 % |
| Ebro Foods SA | ES0112501012 | Acciones | 2,61 % |
| Melia Hotels Interna | ES0176252718 | Acciones | 2,61 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 62 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,10 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 5.441 a 5.501.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Small & Mid Caps España, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.