CaixaBank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3, FI
CaixaBank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5432. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 954,8 M€ y 90.879 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,23 % en 2025 y una rentabilidad del +2,07 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3, FI | ES0180967004 | 5,9743 | 954,8 M€ | 90.879 | 0,10 % | 0,23 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3, FI | +0,39 % | +2,07 % | +2,90 % | +3,18 % | −0,93 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3, FI | 1,60 % | 0,97 % | 1,22 % | 2,03 % | 0,47 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bundesschatzanweisun 1,900 2027-09-16 | DE000BU22106 | Deuda | 4,54 % |
| Spain Government Bon 2,400 2028-05-31 | ES0000012O59 | Deuda | 4,49 % |
| French Republic Gove 0,500 2029-05-25 | FR0013407236 | Deuda | 4,32 % |
| French Republic Gove 0,750 2028-02-25 | FR001400AIN5 | Deuda | 4,31 % |
| Spain Government Bon 2,350 2029-03-31 | ES0000012P90 | Deuda | 4,28 % |
| French Republic Gove 2,750 2029-02-25 | FR001400HI98 | Deuda | 4,19 % |
| French Republic Gove 0,750 2028-05-25 | FR0013286192 | Deuda | 3,90 % |
| Italy Buoni Polienna 2,100 2027-08-26 | IT0005657330 | Deuda | 3,83 % |
| Spain Government Bon 2028-01-31 | ES0000012I08 | Deuda | 3,68 % |
| Netherlands Governme 0,750 2027-07-15 | NL0012171458 | Deuda | 3,42 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 44 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 9,45 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 88.962 a 90.879.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.