CaixaBank Smart Renta Fija Deuda Pública 7-10, FI
CaixaBank Smart Renta Fija Deuda Pública 7-10, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5233. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 503,3 M€ y 91.199 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,36 % en 2025 y una rentabilidad del +1,39 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Smart Renta Fija Deuda Pública 7-10, FI | ES0137627008 | 5,8423 | 503,3 M€ | 91.199 | 0,16 % | 0,36 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Smart Renta Fija Deuda Pública 7-10, FI | +1,32 % | +1,39 % | +1,42 % | +8,23 % | −3,18 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Smart Renta Fija Deuda Pública 7-10, FI | 5,83 % | 4,53 % | 5,37 % | 8,51 % | 3,69 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| French Republic Gove 3,500 2033-11-25 | FR001400L834 | Deuda | 4,64 % |
| French Republic Gove 3,000 2034-11-25 | FR001400QMF9 | Deuda | 4,56 % |
| French Republic Gove 1,250 2034-05-25 | FR0013313582 | Deuda | 4,31 % |
| Netherlands Governme 2,500 2033-07-15 | NL0015001AM2 | Deuda | 4,15 % |
| Spain Government Bon 3,550 2033-10-31 | ES0000012L78 | Deuda | 4,14 % |
| Bundesrepublik Deuts 2,600 2035-08-15 | DE000BU2Z056 | Deuda | 4,09 % |
| French Republic Gove 3,500 2035-11-25 | FR0014012II5 | Deuda | 4,09 % |
| Italy Buoni Polienna 3,850 2035-02-01 | IT0005607970 | Deuda | 4,05 % |
| French Republic Gove 3,200 2035-05-25 | FR001400X8V5 | Deuda | 3,99 % |
| Bundesrepublik Deuts 2,900 2036-02-15 | DE000BU2Z064 | Deuda | 3,97 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 38 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 6,85 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 89.318 a 91.199.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Smart Renta Fija Deuda Pública 7-10, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.