CaixaBank Smart Renta Fija Emergente, FI
CaixaBank Smart Renta Fija Emergente, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5236. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 115,6 M€ y 88.390 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,55 % en 2025 y una rentabilidad del −0,68 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Smart Renta Fija Emergente, FI | ES0137475002 | 7,6947 | 115,6 M€ | 88.390 | 0,10 % | 0,55 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Smart Renta Fija Emergente, FI | +4,86 % | −0,68 % | +11,80 % | +5,73 % | +4,65 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Smart Renta Fija Emergente, FI | 5,98 % | 8,19 % | 5,77 % | 7,58 % | 6,49 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ishares J.P. Morgan | US4642882819 | ETN | 19,02 % |
| Vanguard USD Emergin | IE00BZ163L38 | ETN | 18,94 % |
| Ishares J.P. Morgan | IE00B2NPKV68 | ETN | 17,95 % |
| Xtrackers II J.P. Mo | LU0677077884 | ETN | 16,92 % |
| Ishares JP Morgan US | IE00B6TLBW47 | ETN | 6,06 % |
| UBS BBG USD Em Sover | LU1324516050 | ETN | 5,95 % |
| Amundi USD Emerging | LU1686830909 | ETN | 5,90 % |
| Amundi USD Emerging | LU1681041205 | ETN | 4,00 % |
Las 8 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 8 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 6,63 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 87.438 a 88.390.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Smart Renta Fija Emergente, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.