CaixaBank Smart Renta Fija Inflacion, FI
CaixaBank Smart Renta Fija Inflacion, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5232. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 160,6 M€ y 91.244 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,36 % en 2025 y una rentabilidad del +0,51 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Smart Renta Fija Inflacion, FI | ES0115653000 | 6,6249 | 160,6 M€ | 91.244 | 0,16 % | 0,36 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Smart Renta Fija Inflacion, FI | +3,03 % | +0,51 % | −0,24 % | +5,58 % | +5,82 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Smart Renta Fija Inflacion, FI | 3,74 % | 3,37 % | 4,67 % | 7,15 % | 4,50 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| French Republic Gove 1,850 2027-07-25 | FR0011008705 | Bonos | 5,27 % |
| French Republic Gove 0,100 2029-03-01 | FR0013410552 | Bonos | 4,30 % |
| Deutsche Bundesrepub 0,500 2030-04-15 | DE0001030559 | Bonos | 4,22 % |
| French Republic Gove 3,150 2032-07-25 | FR0000188799 | Bonos | 4,17 % |
| Spain Government Inf 0,700 2033-11-30 | ES0000012C12 | Bonos | 3,93 % |
| Spain Government Inf 1,000 2030-11-30 | ES00000127C8 | Bonos | 3,87 % |
| French Republic Gove 1,800 2040-07-25 | FR0010447367 | Bonos | 3,72 % |
| Italy Buoni Polienna 2,550 2041-09-15 | IT0004545890 | Bonos | 3,57 % |
| Spain Government Inf 0,650 2027-11-30 | ES00000128S2 | Bonos | 3,25 % |
| French Republic Gove 0,700 2030-07-25 | FR0011982776 | Bonos | 3,24 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 38 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,18 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 89.331 a 91.244.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Smart Renta Fija Inflacion, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.