CaixaBank Smart Renta Fija Internacional, FI
CaixaBank Smart Renta Fija Internacional, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5645. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 372,4 M€ y 84.660 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,35 % en 2025 y una rentabilidad del −3,29 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Smart Renta Fija Internacional, FI | ES0115654008 | 5,8218 | 372,4 M€ | 84.660 | 0,10 % | 0,35 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Smart Renta Fija Internacional, FI | +2,24 % | −3,29 % | +6,11 % | +4,51 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Smart Renta Fija Internacional, FI | 4,90 % | 6,01 % | 4,99 % | 7,44 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ishares Global Corp | IE00BFM6TB42 | ETN | 18,91 % |
| Ishares Core Global | IE00B3F81409 | ETN | 18,88 % |
| Ishares USD Treasury | IE00B1FZS798 | ETN | 18,02 % |
| Ishares USD Corp Bon | IE0032895942 | ETN | 15,53 % |
| Ishares EUR Corp Bon | IE0032523478 | ETN | 10,91 % |
| Vanguard EUR Corpora | IE00BGYWT403 | ETN | 7,14 % |
| Ishares Core EUR Cor | IE00B3F81R35 | ETN | 5,55 % |
Las 7 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 7 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,10 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 86.147 a 84.660.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Smart Renta Fija Internacional, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.