CaixaBank Smart Renta Fija Privada, FI
CaixaBank Smart Renta Fija Privada, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5235. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 410,7 M€ y 88.467 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,41 % en 2025 y una rentabilidad del +2,39 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Smart Renta Fija Privada, FI | ES0170741005 | 6,0682 | 410,7 M€ | 88.467 | 0,16 % | 0,41 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Smart Renta Fija Privada, FI | +0,95 % | +2,39 % | +3,73 % | +6,08 % | −1,70 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Smart Renta Fija Privada, FI | 3,43 % | 2,29 % | 2,42 % | 3,93 % | 1,79 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| SS Spdr Bloomberg Eu | IE00B3T9LM79 | ETN | 7,11 % |
| Amundi EUR Corporate | LU1681039647 | ETN | 6,55 % |
| Xtrackers II EUR Cor | LU0478205379 | ETN | 6,04 % |
| Ishares EUR Corp Bon | IE0032523478 | ETN | 4,58 % |
| Amundi EUR Corporate | LU1829219127 | ETN | 4,58 % |
| UBS BBG MSCI Euro Ar | LU1484799843 | ETN | 4,16 % |
| Ishares Core EUR Cor | IE00B3F81R35 | ETN | 2,69 % |
| Ishares EUR Corp Bon | IE00BYZTVV78 | ETN | 2,26 % |
| Amundi EUR Corporate | LU1525418643 | ETN | 2,05 % |
| Ishares EUR Corp Bon | IE00BYZTVT56 | ETN | 2,04 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 57 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 8,24 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 87.551 a 88.467.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Smart Renta Fija Privada, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.