CaixaBank Smart Renta Variable Europa, FI
CaixaBank Smart Renta Variable Europa, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5229. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 399,0 M€ y 91.312 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,41 % en 2025 y una rentabilidad del +17,39 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Smart Renta Variable Europa, FI | ES0137509008 | 12,0108 | 399,0 M€ | 91.312 | 0,16 % | 0,41 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Smart Renta Variable Europa, FI | +11,60 % | +17,39 % | +6,85 % | +14,80 % | +25,08 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Smart Renta Variable Europa, FI | 15,27 % | 14,71 % | 10,69 % | 11,05 % | 12,54 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Amundi Stoxx Europe | FR0010790980 | ETF | 17,09 % |
| Spain Government Bo 2,25 2026-07-01 | ES0000012F43 | Repo | 6,49 % |
| Ishares Stoxx Europe | IE0008470928 | ETF | 4,74 % |
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 4,40 % |
| Italy Buoni Ordinari 2026-07-31 | IT0005692485 | Letras | 3,99 % |
| Spain Letras del Tes 2026-07-10 | ES0L02607106 | Letras | 3,74 % |
| Spain Letras del Tes 2026-08-07 | ES0L02608070 | Letras | 3,74 % |
| Spain Letras del Tes 2026-09-04 | ES0L02609045 | Letras | 3,74 % |
| Italy Buoni Ordinari 2026-08-14 | IT0005666851 | Letras | 2,99 % |
| Italy Buoni Ordinari 2026-07-14 | IT0005704454 | Letras | 2,49 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 69 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 6,87 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 89.394 a 91.312.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Smart Renta Variable Europa, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.