CaixaBank Smart Renta Variable Japón, FI
CaixaBank Smart Renta Variable Japón, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5234. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 172,1 M€ y 88.593 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,39 % en 2025 y una rentabilidad del +12,96 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Smart Renta Variable Japón, FI | ES0180966006 | 14,1309 | 172,1 M€ | 88.593 | 0,16 % | 0,39 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Smart Renta Variable Japón, FI | +38,69 % | +12,96 % | +15,64 % | +16,84 % | +2,96 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Smart Renta Variable Japón, FI | 30,75 % | 21,82 % | 20,33 % | 14,06 % | 16,33 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ishares Core Nikkei | JP3027710007 | ETF | 15,96 % |
| Next Funds Nikkei 22 | JP3027650005 | ETF | 13,08 % |
| Spain Government Bo 2,25 2026-07-01 | ES0000012F43 | Repo | 11,62 % |
| Japan Treasury Disco 2026-07-06 | JP1743721S49 | Letras | 4,32 % |
| Japan Treasury Disco 2026-07-13 | JP1743741S45 | Letras | 4,16 % |
| Japan Treasury Disco 2026-09-07 | JP1743851S66 | Letras | 4,08 % |
| Japan Treasury Disco 2026-09-14 | JP1743871S62 | Letras | 4,08 % |
| Japan Treasury Disco 2026-07-21 | JP1743191R74 | Letras | 3,76 % |
| Japan Treasury Disco 2026-08-03 | JP1743781S53 | Letras | 3,64 % |
| Japan Treasury Disco 2026-07-27 | JP1743771S48 | Letras | 3,45 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 27 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 15,92 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 89.226 a 88.593.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Smart Renta Variable Japón, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.