CaixaBank Smart Renta Variable USA, FI
CaixaBank Smart Renta Variable USA, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5228. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 900,6 M€ y 91.293 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,38 % en 2025 y una rentabilidad del +2,89 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Smart Renta Variable USA, FI | ES0115663009 | 17,6348 | 900,6 M€ | 91.293 | 0,16 % | 0,38 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Smart Renta Variable USA, FI | +12,71 % | +2,89 % | +32,09 % | +21,70 % | +37,40 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank Smart Renta Variable USA, FI | 12,61 % | 20,70 % | 12,04 % | 12,00 % | 12,21 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Ucit | IE00B3YCGJ38 | ETF | 19,00 % |
| Ishares Core S&P 500 | IE0031442068 | ETF | 18,94 % |
| Ishares Core S&P 500 | US4642872000 | ETF | 16,87 % |
| State Street Spdr S& | US78462F1030 | ETF | 12,09 % |
| United States Treasu 2026-08-11 | US912797UT22 | Letras | 3,85 % |
| United States Treasu 2026-09-03 | US912797RS85 | Letras | 2,89 % |
| United States Treasu 2026-08-27 | US912797TY36 | Letras | 2,89 % |
| United States Treasu 2026-09-01 | US912797UW50 | Letras | 2,89 % |
| United States Treasu 2026-07-23 | US912797TP29 | Letras | 2,77 % |
| United States Treasu 2026-08-06 | US912797RG48 | Letras | 2,22 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 17 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,11 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 89.367 a 91.293.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CaixaBank Smart Renta Variable USA, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.