Caliope, FI
Caliope, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5188. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 72,0 M€ y 134 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Sin Retro) tuvo unos gastos totales del 0,78 % en 2025 y una rentabilidad del +3,37 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Retro | ES0109230005 | 6,9493 | 71,6 M€ | 20 | 0,22 % | 0,78 % |
| Estándar | ES0109230013 | 6,3084 | 0,48 M€ | 114 | 0,68 % | 1,81 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Sin Retro | +3,66 % | +3,37 % |
| Estándar | +3,14 % | +2,33 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Sin Retro | 4,94 % | 4,19 % |
| Estándar | 4,94 % | 4,19 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Youridx Sicavyis 13 | LU0335987268 | Fondo | 14,50 % |
| DWS Floating Rate No | LU1534073041 | Fondo | 12,41 % |
| Nordea Low Dur Europ | LU1694214633 | Fondo | 12,38 % |
| Axa Wrld Euro Credit | LU1601096537 | Fondo | 11,76 % |
| Xtrackers Euro Stoxx | LU0380865021 | ETF | 9,22 % |
| Schroder Isf Euro Co | LU1078767826 | Fondo | 9,05 % |
| Xtrackers Russell 20 | IE00BJZ2DD79 | ETF | 9,01 % |
| Xtrackers S&P 500 Eq | IE0002EI5AG0 | ETF | 5,83 % |
| Ishares V PLC - Isha | IE00B3ZW0K18 | ETF | 4,03 % |
| Pictet EUR ST HY-J e | LU2411252625 | Fondo | 3,65 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 16 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,20 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 124 a 134.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Caliope, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.