Cartera Renta Fija Horizonte 2026 FI
Cartera Renta Fija Horizonte 2026 FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 5681. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 5,46 M€ y 83 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,62 % en 2025 y una rentabilidad del +2,25 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartera Renta Fija Horizonte 2026 FI | ES0116419005 | 11,0870 | 5,46 M€ | 83 | 0,26 % | 0,62 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cartera Renta Fija Horizonte 2026 FI | +0,78 % | +2,25 % | +3,42 % | +5,09 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cartera Renta Fija Horizonte 2026 FI | 0,41 % | 0,20 % | 0,77 % | 2,08 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012P90 | Repo | 16,34 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012M85 | Repo | 16,34 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012K95 | Repo | 16,34 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012L60 | Repo | 16,34 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012I08 | Repo | 16,34 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 16,34 % |
| Ccts Eu 2,60 2026-04-15 | IT0005428617 | Bono | 0,00 % |
| Kingdom Morocco 1,38 2026-03-30 | XS2239830222 | Obligación | 0,00 % |
| Volksbank Wien AG 0,88 2026-03-23 | AT000B122080 | Bono | 0,00 % |
| Credit Agricole SA 2,85 2026-04-27 | FR0013134897 | Bono | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 32 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 90,67 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 199 a 83.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Cartera Renta Fija Horizonte 2026 FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.