Cartera Renta Fija Horizonte 2027, FI
Cartera Renta Fija Horizonte 2027, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 5682. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 35,2 M€ y 273 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,62 % en 2025 y una rentabilidad del +2,85 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartera Renta Fija Horizonte 2027, FI | ES0162295002 | 11,7071 | 35,2 M€ | 273 | 0,26 % | 0,62 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cartera Renta Fija Horizonte 2027, FI | +0,75 % | +2,85 % | +4,51 % | +9,64 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cartera Renta Fija Horizonte 2027, FI | 0,49 % | 0,72 % | 1,32 % | 2,94 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Rumanía 2,38 2027-04-19 | XS1599193403 | Obligación | 5,47 % |
| Aareal Bank AG 0,50 2027-04-07 | DE000AAR0264 | Bono | 4,61 % |
| CDP Reti Spa 5,88 2027-10-25 | IT0005514390 | Bono | 4,19 % |
| Cez As 2,38 2027-04-06 | XS2461786829 | Bono | 4,17 % |
| Unicaja Banco SA 7,25 2027-11-15 | ES0380907065 | Bono | 4,09 % |
| Azzurra Aeroporti SP 2,63 2027-05-30 | XS2208302179 | Bono | 4,08 % |
| Commerzbank AG 4,00 2027-03-30 | DE000CZ40LW5 | Bono | 4,01 % |
| Mutuelle Assurance 0,63 2027-06-21 | FR0014003Y09 | Bono | 3,67 % |
| Groupama 6,00 2027-01-23 | FR0013232444 | Renta fija | 3,27 % |
| Unicredit Spa 2,20 2027-07-22 | XS2207976783 | Bono | 3,21 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 70 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,04 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 289 a 273.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Cartera Renta Fija Horizonte 2027, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.