Cartera Renta Fija Horizonte 2028, FI
Cartera Renta Fija Horizonte 2028, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 5785. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 37,9 M€ y 229 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,62 % en 2025 y una rentabilidad del +3,67 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartera Renta Fija Horizonte 2028, FI | ES0162296000 | 11,4297 | 37,9 M€ | 229 | 0,26 % | 0,62 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cartera Renta Fija Horizonte 2028, FI | +0,15 % | +3,67 % | +4,90 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cartera Renta Fija Horizonte 2028, FI | 1,09 % | 0,94 % | 1,65 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Unicredit Spa 5,85 2027-11-15 | XS2555420103 | Bono | 4,11 % |
| Bank Polska Kasa Opi 5,50 2027-11-23 | XS2724428193 | Bono | 4,07 % |
| Banco BPM Spa 6,00 2028-01-21 | XS2558591967 | Bono | 4,06 % |
| Unicaja Banco SA 7,25 2027-11-15 | ES0380907065 | Bono | 3,84 % |
| Romania 2,13 2028-03-07 | XS2434895558 | Bono | 3,84 % |
| Jyske Bank A/S 5,50 2027-11-16 | XS2555918270 | Bono | 3,78 % |
| Intesa Sanpaolo Spa 5,00 2028-03-08 | XS2592650373 | Bono | 3,77 % |
| Aareal Bank AG 0,25 2027-11-23 | DE000A289LU4 | Bono | 3,61 % |
| Deutsche Lufthansa A 3,75 2028-02-11 | XS2296203123 | Bono | 3,60 % |
| Ford Motor Credit Co 6,13 2028-05-15 | XS2623496085 | Bono | 3,40 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 50 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,87 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 240 a 229.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Cartera Renta Fija Horizonte 2028, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.