Cobas Grandes Compañias, FI
Cobas Grandes Compañias, FI es un fondo de inversión de Cobas Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5129. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 55,0 M€ y 1.693 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,84 % en 2025 y una rentabilidad del +31,77 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0113728036 | 185,7160 | 32,9 M€ | 800 | 0,37 % | 0,84 % |
| Clase D | ES0113728010 | 255,4142 | 12,6 M€ | 646 | 0,49 % | 1,09 % |
| Clase B | ES0113728028 | 213,2306 | 6,51 M€ | 138 | 0,42 % | 0,94 % |
| Clase C | ES0113728002 | 183,6828 | 2,93 M€ | 109 | 0,47 % | 1,04 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +17,87 % | +31,77 % | +19,58 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Clase D | +17,72 % | +31,44 % | +20,05 % | +7,57 % | +15,06 % |
| Clase B | +17,81 % | +31,63 % | +20,23 % | +7,73 % | 0,00 % |
| Clase C | +17,75 % | +31,50 % | +20,11 % | +7,62 % | +23,56 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 10,75 % | 14,57 % | 11,76 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Clase D | 10,75 % | 14,57 % | 12,25 % | 12,30 % | 13,63 % |
| Clase B | 10,75 % | 14,57 % | 12,25 % | 12,30 % | 0,00 % |
| Clase C | 10,75 % | 14,57 % | 12,25 % | 12,30 % | 14,68 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Resto Renta Variable Exterior | XXXXXXXXXXXX | Acciones | 29,94 % |
| CK Hutchison Holding | KYG217651051 | Acciones | 6,19 % |
| Bw Offshore LTD | BMG1738J1247 | Acciones | 5,60 % |
| Bayer AG-REG | DE000BAY0017 | Acciones | 5,29 % |
| JD Sports Fashion | GB00BM8Q5M07 | Acciones | 4,31 % |
| Fresenius Medical | DE0005785802 | Acciones | 4,26 % |
| Golar LNG LTD | BMG9456A1009 | Acciones | 4,19 % |
| Exor N.V. | NL0012059018 | Acciones | 3,99 % |
| Grifols SA | ES0171996095 | Acciones | 3,63 % |
| Bollore | FR0000039299 | Acciones | 3,53 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 30 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 25,58 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.210 a 1.693.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Cobas Grandes Compañias, FI) y del informe periódico que Cobas Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.