Cobas Internacional, FI
Cobas Internacional, FI es un fondo de inversión de Cobas Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5130. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.154 M€ y 13.011 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,06 % en 2025 y una rentabilidad del +26,42 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0119199034 | 183,6675 | 766,0 M€ | 5.810 | 0,50 % | 1,06 % |
| Clase D | ES0119199018 | 292,1562 | 140,9 M€ | 5.024 | 0,87 % | 1,81 % |
| Clase B | ES0119199026 | 218,9257 | 135,2 M€ | 1.152 | 0,62 % | 1,32 % |
| Clase C | ES0119199000 | 189,6767 | 112,1 M€ | 1.025 | 0,74 % | 1,57 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +15,75 % | +26,42 % | +25,52 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Clase D | +15,32 % | +25,46 % | +23,07 % | +11,37 % | +33,29 % |
| Clase B | +15,60 % | +26,09 % | +23,69 % | +11,94 % | 0,00 % |
| Clase C | +15,46 % | +25,77 % | +23,38 % | +11,64 % | +34,53 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 11,09 % | 14,58 % | 11,85 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Clase D | 11,09 % | 14,58 % | 12,21 % | 12,43 % | 18,82 % |
| Clase B | 11,09 % | 14,58 % | 12,21 % | 12,43 % | 0,00 % |
| Clase C | 11,09 % | 14,58 % | 12,21 % | 12,43 % | 18,83 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Resto Renta Variable Exterior | XXXXXXXXXXXX | Acciones | 29,98 % |
| CK Hutchison Holding | KYG217651051 | Acciones | 3,81 % |
| Golar LNG LTD | BMG9456A1009 | Acciones | 3,76 % |
| JD Sports Fashion | GB00BM8Q5M07 | Acciones | 3,38 % |
| Wizz Air Holdings | JE00BN574F90 | Acciones | 3,36 % |
| Bw Offshore LTD | BMG1738J1247 | Acciones | 3,16 % |
| Bayer AG-REG | DE000BAY0017 | Acciones | 3,04 % |
| BW Energy LTD | BMG0702P1086 | Acciones | 2,82 % |
| Exor N.V. | NL0012059018 | Acciones | 2,59 % |
| Borr Drilling Limit | BMG1466R1732 | Acciones | 2,44 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 45 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 7,61 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 10.032 a 13.011.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Cobas Internacional, FI) y del informe periódico que Cobas Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.