Cobas Iberia, FI
Cobas Iberia, FI es un fondo de inversión de Cobas Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5131. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 83,6 M€ y 2.578 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,08 % en 2025 y una rentabilidad del +53,08 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0119184036 | 188,5242 | 56,6 M€ | 1.359 | 0,50 % | 1,08 % |
| Clase D | ES0119184010 | 260,9436 | 12,6 M€ | 863 | 0,87 % | 1,83 % |
| Clase C | ES0119184002 | 221,3490 | 9,31 M€ | 162 | 0,74 % | 1,58 % |
| Clase B | ES0119184028 | 228,4081 | 5,11 M€ | 194 | 0,62 % | 1,33 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +6,55 % | +53,08 % | +15,59 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Clase D | +6,15 % | +51,93 % | +11,81 % | +22,42 % | +14,03 % |
| Clase C | +6,28 % | +52,31 % | +12,09 % | +22,73 % | +20,93 % |
| Clase B | +6,42 % | +52,70 % | +12,37 % | +23,04 % | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 15,25 % | 13,65 % | 11,33 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Clase D | 15,25 % | 13,65 % | 11,81 % | 10,94 % | 13,48 % |
| Clase C | 15,25 % | 13,65 % | 11,81 % | 10,94 % | 13,93 % |
| Clase B | 15,25 % | 13,65 % | 11,81 % | 10,94 % | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Resto Renta Variable Interior | XXXXXXXXXXXX | Acciones | 25,44 % |
| Laboratorio Almirall | ES0157097017 | Acciones | 8,38 % |
| Melia Hotels Intern. | ES0176252718 | Acciones | 8,35 % |
| Tecnicas Reunidas SA | ES0178165017 | Acciones | 7,87 % |
| Grifols SA | ES0171996095 | Acciones | 7,73 % |
| Sacyr | ES0182870214 | Acciones | 6,35 % |
| Cirsa Enterprises | ES0105884011 | Acciones | 4,61 % |
| Global Dominion | ES0105130001 | Acciones | 4,48 % |
| Miquel y Costas | ES0164180012 | Acciones | 4,48 % |
| Resto Renta Variable Exterior | XXXXXXXXXXXX | Acciones | 4,41 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 20 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,46 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.249 a 2.578.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Cobas Iberia, FI) y del informe periódico que Cobas Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.