Cobas Renta, FI
Cobas Renta, FI es un fondo de inversión de Cobas Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5132. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 177,5 M€ y 5.383 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,30 % en 2025 y una rentabilidad del +5,07 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobas Renta, FI | ES0119207001 | 134,4858 | 177,5 M€ | 5.383 | 0,12 % | 0,30 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobas Renta, FI | +7,72 % | +5,07 % | +8,92 % | +6,30 % | +7,73 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobas Renta, FI | 2,26 % | 3,26 % | 2,38 % | 2,26 % | 3,84 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Resto Renta Fija Privada Cotizada | XXXXXXXXXXXX | Bono | 15,55 % |
| Resto Renta Variable Exterior | XXXXXXXXXXXX | Acciones | 10,87 % |
| Estado Aleman 2,53 2027-05-12 | DE000BU0E410 | Activos | 7,42 % |
| Estado Aleman 2,51 2027-03-17 | DE000BU0E394 | Activos | 6,74 % |
| Estado Aleman 1,94 2026-10-14 | DE000BU0E345 | Activos | 5,82 % |
| Estado Aleman 1,99 2027-01-13 | DE000BU0E360 | Activos | 5,20 % |
| Estado Aleman 1,98 2027-02-17 | DE000BU0E386 | Activos | 4,96 % |
| Estado Aleman 1,93 2026-11-18 | DE000BU0E352 | Activos | 3,92 % |
| Estado Aleman 1,93 2026-09-16 | DE000BU0E337 | Activos | 3,65 % |
| Estado Aleman 1,79 2026-07-15 | DE000BU0E311 | Activos | 3,54 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 36 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 59,63 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.891 a 5.383.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Cobas Renta, FI) y del informe periódico que Cobas Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.