Cobas Selección, FI
Cobas Selección, FI es un fondo de inversión de Cobas Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5075. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.442 M€ y 17.215 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,06 % en 2025 y una rentabilidad del +30,67 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0124037039 | 186,2009 | 1.118 M€ | 8.966 | 0,50 % | 1,06 % |
| Clase D | ES0124037013 | 288,8720 | 165,1 M€ | 5.853 | 0,87 % | 1,82 % |
| Clase B | ES0124037021 | 220,6992 | 91,2 M€ | 1.309 | 0,62 % | 1,32 % |
| Clase C | ES0124037005 | 197,8533 | 67,3 M€ | 1.087 | 0,74 % | 1,57 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +14,37 % | +30,67 % | +24,59 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Clase D | +13,94 % | +29,68 % | +21,87 % | +12,07 % | +30,88 % |
| Clase B | +14,22 % | +30,33 % | +22,49 % | +12,65 % | 0,00 % |
| Clase C | +14,08 % | +30,00 % | +22,18 % | +12,36 % | +32,01 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 11,10 % | 14,28 % | 11,31 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Clase D | 11,10 % | 14,28 % | 11,67 % | 11,94 % | 17,87 % |
| Clase B | 11,10 % | 14,28 % | 11,67 % | 11,94 % | 0,00 % |
| Clase C | 11,10 % | 14,28 % | 11,67 % | 11,94 % | 17,88 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Resto Renta Variable Exterior | XXXXXXXXXXXX | Acciones | 25,84 % |
| Resto Renta Variable Interior | XXXXXXXXXXXX | Acciones | 4,06 % |
| CK Hutchison Holding | KYG217651051 | Acciones | 3,26 % |
| Golar LNG LTD | BMG9456A1009 | Acciones | 3,23 % |
| Wizz Air Holdings | JE00BN574F90 | Acciones | 2,93 % |
| JD Sports Fashion | GB00BM8Q5M07 | Acciones | 2,91 % |
| Bw Offshore LTD | BMG1738J1247 | Acciones | 2,72 % |
| Bayer AG-REG | DE000BAY0017 | Acciones | 2,61 % |
| Melia Hotels Intern. | ES0176252718 | Acciones | 2,54 % |
| BW Energy LTD | BMG0702P1086 | Acciones | 2,42 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 51 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 7,02 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 14.200 a 17.215.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Cobas Selección, FI) y del informe periódico que Cobas Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.