DB Bolsa Global, FI
DB Bolsa Global, FI es un fondo de inversión de Deutsche Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 4844. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 282,5 M€ y 3.728 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,61 % en 2025 y una rentabilidad del +11,53 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0125756009 | 23,3598 | 235,6 M€ | 3.721 | 0,74 % | 1,61 % |
| Clase B | ES0125756017 | 16,6658 | 46,8 M€ | 6 | 0,40 % | 0,91 % |
| Clase i | ES0125756025 | 14,5743 | 0,15 M€ | 1 | 0,17 % | 0,45 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +11,72 % | +11,53 % | +17,06 % | +15,65 % |
| Clase B | +12,11 % | +12,31 % | +17,88 % | +16,46 % |
| Clase i | +12,36 % | +12,83 % | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 13,29 % | 13,36 % | 10,20 % | 9,18 % |
| Clase B | 13,27 % | 13,36 % | 10,20 % | 9,18 % |
| Clase i | 13,28 % | 13,36 % | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| UBS Lux Fund Solutions - MSCI | LU0950671825 | Participaciones | 6,53 % |
| Blackrock AM Schweiz AG 0,000 | IE00B53L3W79 | Participaciones | 4,15 % |
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 3,43 % |
| Xtrackers S&P 500 Swap II Ucit | IE000HY30YW6 | Participaciones | 3,37 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 3,30 % |
| Hsbc Holdings PLC | GB0005405286 | Acciones | 2,67 % |
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 2,35 % |
| Apple Inc | US0378331005 | Acciones | 2,22 % |
| Micron Technology Inc | US5951121038 | Acciones | 2,19 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 1,93 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 99 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 23,50 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.908 a 3.728.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de DB Bolsa Global, FI) y del informe periódico que Deutsche Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.