DB Corto Plazo, FI
DB Corto Plazo, FI es un fondo de inversión de Deutsche Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 5770. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 491,6 M€ y 6.361 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,36 % en 2025 y una rentabilidad del +2,20 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0125757007 | 6,5271 | 388,5 M€ | 3.494 | 0,15 % | 0,36 % |
| Clase A | ES0125757023 | 10,1762 | 96,6 M€ | 2.863 | 0,25 % | 0,34 % |
| Clase i | ES0125757015 | 10,7221 | 6,43 M€ | 4 | 0,07 % | 0,21 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase B | +0,84 % | +2,20 % | +3,23 % |
| Clase A | +0,74 % | — | — |
| Clase i | +0,92 % | +2,35 % | +3,38 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase B | 0,36 % | 0,18 % | 0,20 % |
| Clase A | 0,36 % | — | — |
| Clase i | 0,36 % | 0,18 % | 0,20 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Republic Of Italy 0,000 2027-02-12 | IT0005695256 | Bonos | 4,97 % |
| Republic Of Italy 0,000 2027-03-12 | IT0005699340 | Bonos | 4,37 % |
| Ccts Eu 2,107 2031-10-15 | IT0005554982 | Bonos | 4,15 % |
| Ishares | IE000RHYOR04 | Participaciones | 3,69 % |
| French Republic 1,000 2027-05-25 | FR0013250560 | Obligaciones | 3,40 % |
| French Republic 0,000 2026-09-09 | FR0129132744 | Bonos | 2,99 % |
| State Of Israel 5,000 2026-10-30 | XS2711443932 | Bonos | 2,49 % |
| Buoni Ordinari del T 0,000 2026-07-14 | IT0005660029 | Bonos | 2,41 % |
| French Republic 0,000 2026-08-12 | FR0129132736 | Bonos | 2,40 % |
| Amundi Euro Corp 0-1Y ESG Ucit | LU2300294316 | Participaciones | 2,22 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 72 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 7,88 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 5.424 a 6.361.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de DB Corto Plazo, FI) y del informe periódico que Deutsche Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.