Rfmi Multigestión FI
Rfmi Multigestión FI es un fondo de inversión de Deutsche Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 4241. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 132,0 M€ y 161 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,52 % en 2025 y una rentabilidad del +6,25 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rfmi Multigestión FI | ES0122762000 | 8,5106 | 132,0 M€ | 161 | 0,10 % | 0,52 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rfmi Multigestión FI | +3,69 % | +6,25 % | +7,77 % | +5,64 % | +4,34 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rfmi Multigestión FI | 4,18 % | 2,98 % | 2,44 % | 2,29 % | 2,14 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Schroder Isf Euro Corporate Bo | LU1078767826 | Participaciones | 9,35 % |
| Ishares Core S&P 500 Ucits ETF | IE00B5BMR087 | Participaciones | 6,93 % |
| Ishares EUR Govt 3-7Y Acc | IE00B3VTML14 | Participaciones | 6,27 % |
| UBS ETF BBG EUR TRS.1-10 | LU0969639128 | Participaciones | 6,23 % |
| Deutsche Floating NTS Ic | LU1534073041 | Participaciones | 6,22 % |
| Neuberger Berman Short Duratio | IE00BDZRX185 | Participaciones | 4,43 % |
| Nordea 1 SICAV-Low Duration Eu | LU1694214633 | Participaciones | 3,60 % |
| Ishares Core EUR Corp Bond | IE00BF11F565 | Participaciones | 3,37 % |
| Invesco Bloomberg Commodity Ex | IE00BYXYX521 | Participaciones | 3,23 % |
| Ishares MSCI Europe Ucits ETF | IE00B1YZSC51 | Participaciones | 3,17 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 54 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,02 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 151 a 161.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rfmi Multigestión FI) y del informe periódico que Deutsche Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.