DB Moderado, FI
DB Moderado, FI es un fondo de inversión de Deutsche Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 4741. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 520,6 M€ y 10.890 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,43 % en 2025 y una rentabilidad del +3,64 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0145553006 | 13,7177 | 511,9 M€ | 10.887 | 0,64 % | 1,43 % |
| Clase B | ES0145553014 | 10,5950 | 8,61 M€ | 3 | 0,37 % | 0,66 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +5,69 % | +3,64 % | +8,46 % | +8,69 % |
| Clase B | +5,98 % | −2,68 % | — | +3,06 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 7,27 % | 5,02 % | 4,29 % | 4,27 % |
| Clase B | 7,27 % | 5,00 % | — | 4,42 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| UBS ETF BBG EUR TRS.1-10 | LU0969639128 | Participaciones | 7,39 % |
| Ishares EUR Corp Bond ESG Ucit | IE00BYZTVT56 | Participaciones | 5,72 % |
| X MSCI USA ESG | IE00BFMNPS42 | Participaciones | 5,20 % |
| DWS Invest ESG Euro High Yield | LU2399999569 | Participaciones | 4,56 % |
| Vontobel MTX Sustainable Emerg | LU1767066605 | Participaciones | 4,22 % |
| Xtrackers MSCI Japan ESG Ucits | IE00BG36TC12 | Participaciones | 3,86 % |
| UBS Lux Fund Solutions - Euro | LU1971906802 | Participaciones | 3,39 % |
| Ishares Euro Floating Rate Bon | IE00BF5GB717 | Participaciones | 2,85 % |
| French Republic 2,500 2030-05-25 | FR0011883966 | Obligaciones | 2,22 % |
| Bnpp Easy ESG EMU Govt Ig 1-3Y | LU2533810862 | Participaciones | 2,14 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 118 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,81 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 10.016 a 10.890.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de DB Moderado, FI) y del informe periódico que Deutsche Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.