DB Conservador, FI
DB Conservador, FI es un fondo de inversión de Deutsche Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 1064. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 356,2 M€ y 7.955 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,07 % en 2025 y una rentabilidad del +2,24 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0139012001 | 11,9182 | 326,9 M€ | 7.935 | 0,47 % | 1,07 % |
| Clase B | ES0139012035 | 12,4118 | 27,0 M€ | 19 | 0,30 % | 0,72 % |
| Clase i | ES0139012019 | 10,3306 | 2,39 M€ | 1 | 0,07 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +2,86 % | +2,24 % | +5,41 % | +6,56 % | +1,83 % |
| Clase B | +3,04 % | +2,60 % | +5,78 % | +6,93 % | +2,19 % |
| Clase i | 0,00 % | — | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 4,57 % | 2,73 % | 2,73 % | 3,12 % | 2,32 % |
| Clase B | 4,57 % | 2,73 % | 2,73 % | 3,12 % | 2,32 % |
| Clase i | 0,00 % | — | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ishares EUR Corp Bond ESG Ucit | IE00BYZTVT56 | Participaciones | 10,24 % |
| UBS ETF BBG EUR TRS.1-10 | LU0969639128 | Participaciones | 6,65 % |
| DWS Invest ESG Euro High Yield | LU2399999569 | Participaciones | 6,20 % |
| Bnpp Easy ESG EMU Govt Ig 1-3Y | LU2533810862 | Participaciones | 4,72 % |
| French Republic 2,500 2030-05-25 | FR0011883966 | Obligaciones | 3,19 % |
| Vontobel MTX Sustainable Emerg | LU1767066605 | Participaciones | 2,21 % |
| French Republic 0,000 2026-07-15 | FR0129132728 | Bonos | 1,93 % |
| BNP Paribas SA 4,125 2033-05-24 | FR001400I4X9 | Obligaciones | 1,90 % |
| X MSCI USA ESG | IE00BFMNPS42 | Participaciones | 1,89 % |
| Engie SA 4,750 2049-06-14 | FR001400QOK5 | Obligaciones | 1,87 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 121 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 12,09 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 7.333 a 7.955.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de DB Conservador, FI) y del informe periódico que Deutsche Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.