Diukes Global Selection Fund, FI
Diukes Global Selection Fund, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 5662. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 48,6 M€ y 247 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,38 % en 2025 y una rentabilidad del +7,85 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0126673005 | 19,7059 | 29,0 M€ | 18 | 1,20 % | 0,38 % |
| Clase B | ES0126673013 | 19,1468 | 19,6 M€ | 229 | 1,64 % | 1,38 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +11,90 % | +7,85 % | +31,36 % | +27,62 % |
| Clase B | +11,39 % | +7,24 % | +29,70 % | +26,41 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 11,78 % | 15,28 % | 10,65 % | 9,72 % |
| Clase B | 11,78 % | 15,31 % | 10,67 % | 9,75 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 8,08 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 5,93 % |
| Alphabet Inc | US02079K1079 | Acciones | 5,76 % |
| Izertis SA | ES0105449005 | Acciones | 5,73 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | US22788C1053 | Acciones | 5,60 % |
| Unitedhealth Group Inc | US91324P1021 | Acciones | 5,55 % |
| Palo Alto Networks Inc | US6974351057 | Acciones | 4,61 % |
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 4,51 % |
| Renta 4 Banco, S.A. | ES0173358039 | Acciones | 3,40 % |
| Jpmorgan Chase & Co | US46625H1005 | Acciones | 3,12 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 47 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 6,75 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 225 a 247.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Diukes Global Selection Fund, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.