Dunas Selección USA ESG Cubierto FI
Dunas Selección USA ESG Cubierto FI es un fondo de inversión de Dunas Capital Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4672. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 338,4 M€ y 203 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase C) tuvo unos gastos totales del 0,24 % en 2025 y una rentabilidad del +14,90 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | ES0175404005 | 38,9113 | 309,5 M€ | 152 | 0,09 % | 0,24 % |
| Clase i | ES0175404021 | 16,3571 | 26,2 M€ | 48 | 0,10 % | 0,26 % |
| Clase R | ES0175404013 | 23,8924 | 2,74 M€ | 3 | 0,45 % | 0,96 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase C | +7,24 % | +14,90 % | +21,59 % | +23,66 % |
| Clase i | +7,22 % | +14,87 % | +21,57 % | +23,64 % |
| Clase R | +6,85 % | +14,07 % | +20,72 % | +22,77 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase C | 16,06 % | 18,37 % | 12,72 % | 13,21 % |
| Clase i | 16,06 % | 18,37 % | 12,72 % | 13,21 % |
| Clase R | 16,06 % | 18,37 % | 12,72 % | 13,21 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Nvidia | US67066G1040 | Acciones | 13,37 % |
| Microsoft | US5949181045 | Acciones | 7,61 % |
| Alphabet | US02079K3059 | Acciones | 6,02 % |
| Alphabet | US02079K1079 | Acciones | 4,73 % |
| Tesla | US88160R1014 | Acciones | 3,43 % |
| Eli Lilly | US5324571083 | Acciones | 2,79 % |
| Advanced Micro DEV. | US0079031078 | Acciones | 2,74 % |
| Intel | US4581401001 | Acciones | 1,78 % |
| Visa | US92826C8394 | Acciones | 1,67 % |
| Applied Materials | US0382221051 | Acciones | 1,66 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 283 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 7,62 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 200 a 203.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Dunas Selección USA ESG Cubierto FI) y del informe periódico que Dunas Capital Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.