Dunas Valor Flexible FI
Dunas Valor Flexible FI es un fondo de inversión de Dunas Capital Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4498. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 574,3 M€ y 2.561 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,50 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0175316019 | 14,6172 | 335,1 M€ | 1.517 | 0,66 % | 1,50 % |
| Clase i | ES0175316001 | 19,5232 | 149,5 M€ | 963 | 0,33 % | 0,79 % |
| Clase G | ES0175316043 | 117,7055 | 66,1 M€ | 60 | 0,37 % | 0,38 % |
| Clase D | ES0175316027 | 11,9211 | 23,2 M€ | 19 | 0,33 % | 0,81 % |
| Clase RD | ES0175316035 | 13,3513 | 0,38 M€ | 2 | 0,66 % | 1,49 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | +1,79 % |
| Clase i | +2,15 % |
| Clase G | +2,08 % |
| Clase D | +2,14 % |
| Clase RD | +1,79 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | 3,43 % |
| Clase i | 3,35 % |
| Clase G | 3,50 % |
| Clase D | 3,35 % |
| Clase RD | 3,43 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| DV Prudente FI | ES0175437039 | Participaciones | 4,46 % |
| Barclays 3,35 2029-05-14 | XS3069319542 | Bono | 2,28 % |
| Morgan Stanley 2,75 2029-05-04 | XS3215634570 | Bono | 2,18 % |
| E.ON | DE000ENAG999 | Acciones | 2,16 % |
| US Bancorp 3,00 2028-05-21 | XS2823936039 | Bono | 1,80 % |
| NAT. Building SOC. 2,97 2029-01-27 | XS2986730708 | Bono | 1,66 % |
| NN Group | NL0010773842 | Acciones | 1,65 % |
| Redeia | ES0173093024 | Acciones | 1,64 % |
| Leasys 2,87 2027-01-29 | XS2989575589 | Bono | 1,59 % |
| Sap | DE0007164600 | Acciones | 1,56 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 129 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 2,29 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.386 a 2.561.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Dunas Valor Flexible FI) y del informe periódico que Dunas Capital Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.