Dunas Valor Prudente FI
Dunas Valor Prudente FI es un fondo de inversión de Dunas Capital Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 94. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.495 M€ y 2.189 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 0,91 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0175437005 | 117,7942 | 1.137 M€ | 1.242 | 0,42 % | 0,91 % |
| Clase i | ES0175437039 | 285,8555 | 357,9 M€ | 941 | 0,17 % | 0,41 % |
| Clase D | ES0175437021 | 101,1110 | 0,04 M€ | 5 | 0,17 % | 0,15 % |
| Clase RD | ES0175437013 | 101,7300 | 0,00 M€ | 1 | 0,00 % | 0,01 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | +0,78 % |
| Clase i | +1,03 % |
| Clase D | +1,01 % |
| Clase RD | +1,35 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | 0,77 % |
| Clase i | 0,77 % |
| Clase D | 0,77 % |
| Clase RD | 0,77 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| US Bancorp 3,00 2028-05-21 | XS2823936039 | Bono | 2,38 % |
| Goldman Sachs Group 2,89 2029-02-17 | XS3299472384 | Bono | 2,15 % |
| Barclays 3,35 2029-05-14 | XS3069319542 | Bono | 2,13 % |
| UBS Group 7,75 2029-03-01 | CH1214797172 | Bono | 1,90 % |
| Bank Montreal 2,81 2029-10-28 | XS3218066788 | Bono | 1,87 % |
| Jefferies Gmbh 3,37 2028-02-06 | XS2987635328 | Bono | 1,85 % |
| Morgan Stanley 2,75 2029-05-04 | XS3215634570 | Bono | 1,77 % |
| Banco CRED. COOP. 1,75 2028-03-09 | XS2383811424 | Bono | 1,70 % |
| Hsbc Holdings 3,76 2029-05-20 | XS2817916484 | Bono | 1,66 % |
| NAT. Building SOC. 2,97 2029-01-27 | XS2986730708 | Bono | 1,66 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 239 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,66 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.689 a 2.189.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Dunas Valor Prudente FI) y del informe periódico que Dunas Capital Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.