Dunas Valor Audaz, FI
Dunas Valor Audaz, FI es un fondo de inversión de Dunas Capital Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1606. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 76,5 M€ y 245 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase G) tuvo unos gastos totales del 1,20 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase G | ES0138494036 | 11,2026 | 44,2 M€ | 128 | 0,47 % | 1,20 % |
| Clase i | ES0138494010 | 103,5907 | 31,0 M€ | 98 | 0,41 % | 0,38 % |
| Clase R | ES0138494028 | 103,0852 | 0,78 M€ | 10 | 0,70 % | 0,72 % |
| Clase D | ES0138494002 | 101,2755 | 0,45 M€ | 8 | 0,37 % | 0,39 % |
| Clase RD | ES0138494044 | 102,2000 | 0,00 M€ | 1 | 0,10 % | 0,04 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase G | +3,06 % |
| Clase i | +3,06 % |
| Clase R | +2,69 % |
| Clase D | +2,85 % |
| Clase RD | +3,25 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase G | 6,78 % |
| Clase i | 6,43 % |
| Clase R | 6,47 % |
| Clase D | 6,49 % |
| Clase RD | 6,65 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| E.ON | DE000ENAG999 | Acciones | 4,37 % |
| Estado: Espana 1,30 2026-10-31 | ES00000128H5 | Renta fija | 3,91 % |
| Redeia | ES0173093024 | Acciones | 3,24 % |
| Sap | DE0007164600 | Acciones | 3,07 % |
| NN Group | NL0010773842 | Acciones | 2,87 % |
| Caf | ES0121975009 | Acciones | 2,83 % |
| Amundi MSCI EM. | LU0533033238 | Participaciones | 2,73 % |
| Ayvens | FR0013258662 | Acciones | 2,69 % |
| iShares MSCI Europe | IE00BMW42181 | Participaciones | 2,66 % |
| Amundi STOXX600 HLT. | LU1834986900 | Participaciones | 2,66 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 73 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 17,70 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 206 a 245.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Dunas Valor Audaz, FI) y del informe periódico que Dunas Capital Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.