Dunas Valor Equilibrado FI
Dunas Valor Equilibrado FI es un fondo de inversión de Dunas Capital Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4333. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 558,2 M€ y 2.070 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,29 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0175414012 | 12,9085 | 277,6 M€ | 1.107 | 0,59 % | 1,29 % |
| Clase G | ES0175414046 | 5,2186 | 192,9 M€ | 307 | 0,27 % | 0,28 % |
| Clase i | ES0175414004 | 14,6446 | 76,8 M€ | 642 | 0,27 % | 0,64 % |
| Clase D | ES0175414020 | 12,4347 | 9,38 M€ | 4 | 0,27 % | 0,64 % |
| Clase RD | ES0175414038 | 11,4257 | 1,54 M€ | 10 | 0,59 % | 1,29 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | +1,08 % |
| Clase G | +1,41 % |
| Clase i | +1,41 % |
| Clase D | +1,40 % |
| Clase RD | +1,08 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | 1,79 % |
| Clase G | 1,80 % |
| Clase i | 1,78 % |
| Clase D | 1,78 % |
| Clase RD | 1,79 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| DV Prudente FI | ES0175437039 | Participaciones | 3,36 % |
| US Bancorp 3,00 2028-05-21 | XS2823936039 | Bono | 2,38 % |
| Bank Of Nova Scotia 2,85 2029-11-06 | XS3223920870 | Bono | 2,13 % |
| Barclays 3,35 2029-05-14 | XS3069319542 | Bono | 2,10 % |
| Jefferies Gmbh 3,37 2028-02-06 | XS2987635328 | Bono | 1,99 % |
| Goldman Sachs Group 2,89 2029-02-17 | XS3299472384 | Bono | 1,94 % |
| Athora Holding 6,63 2028-06-16 | XS2628821790 | Bono | 1,65 % |
| Credit Agricole -1,23 2031-11-15 | FRCASA010167 | Bono | 1,50 % |
| Banco CRED. COOP. 3,50 2031-06-13 | XS3090080733 | Obligación | 1,49 % |
| Estado Rumania 5,38 2031-03-22 | XS2770920937 | Obligación | 1,47 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 223 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,40 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.215 a 2.070.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Dunas Valor Equilibrado FI) y del informe periódico que Dunas Capital Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.