Eiger Patrimonio Global FI
Eiger Patrimonio Global FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 4973. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 5,33 M€ y 122 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,85 % en 2025 y una rentabilidad del +5,03 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiger Patrimonio Global FI | ES0141176000 | 10,4896 | 5,33 M€ | 122 | 0,91 % | 1,85 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eiger Patrimonio Global FI | +2,95 % | +5,03 % | +5,31 % | +6,90 % | −0,36 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eiger Patrimonio Global FI | 4,57 % | 3,87 % | 3,04 % | 3,54 % | 4,51 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| DWS Invest Short Duration Cred | LU0236146428 | Participaciones | 9,41 % |
| Lazard Euro Short Duration SRI | FR0000027609 | Participaciones | 9,35 % |
| iShares MSCI World EUR Hedged | IE00B441G979 | Participaciones | 9,04 % |
| DWS Floating Rate Notes | LU1534068801 | Participaciones | 7,93 % |
| Morgan Stanley Investment Fund | LU0132602656 | Participaciones | 6,80 % |
| PIMCO Funds: Global Investors | IE00B80G9288 | Participaciones | 5,98 % |
| Neuberger Berman Short Duratio | IE00BDZRX185 | Participaciones | 4,83 % |
| M&G Lux Investment Funds 1 - M | LU1670718482 | Participaciones | 3,40 % |
| M&G Lux Investment Funds 1 - M | LU1670722674 | Participaciones | 3,29 % |
| BMO Investments III Ireland pl | IE00B7V30396 | Participaciones | 2,81 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 42 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 11,65 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 123 a 122.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Eiger Patrimonio Global FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.