European Selected Sectors, FI
European Selected Sectors, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 5983. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 7,21 M€ y 83 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,59 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| European Selected Sectors, FI | ES0157090004 | 11,5728 | 7,21 M€ | 83 | 1,27 % | 0,59 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| European Selected Sectors, FI | +17,21 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| European Selected Sectors, FI | 16,11 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Schneider SA | FR0000121972 | Acciones | 5,22 % |
| Airbus | NL0000235190 | Acciones | 4,78 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 4,33 % |
| Accs. Dassault Syste | FR0014003TT8 | Acciones | 4,20 % |
| Essilor | FR0000121667 | Acciones | 4,03 % |
| Sap - AG | DE0007164600 | Acciones | 3,86 % |
| Cognex Corp | US1924221039 | Acciones | 3,80 % |
| EDP Renovaveis SA | ES0127797019 | Acciones | 3,77 % |
| Enphase Energy | US29355A1079 | Acciones | 2,93 % |
| Ericsson | SE0000108656 | Acciones | 2,84 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 62 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 36,27 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 45 a 83.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de European Selected Sectors, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.