Exacta Global Assets, FI
Exacta Global Assets, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 5985. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 13,2 M€ y 87 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,41 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exacta Global Assets, FI | ES0133567000 | 10,6817 | 13,2 M€ | 87 | 1,17 % | 0,41 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Exacta Global Assets, FI | +6,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Exacta Global Assets, FI | 10,91 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012O59 | Repo | 14,20 % |
| Bonos y Oblig del Es 2,50 2027-05-31 | ES0000012M77 | Bono | 4,56 % |
| Bonos y Oblig del Es 2,40 2028-05-31 | ES0000012O59 | Renta fija | 4,54 % |
| ABB AG-Bearer | CH0012221716 | Acciones | 2,32 % |
| Cummins Inc | US2310211063 | Acciones | 2,24 % |
| Taiwan Semiconductor | US8740391003 | Acciones | 2,22 % |
| Prysmian SPA | IT0004176001 | Acciones | 2,16 % |
| ASML Holding Nv | NL0010273215 | Acciones | 2,13 % |
| Acs | ES0167050915 | Acciones | 2,05 % |
| STMicroelectronics | NL0000226223 | Acciones | 2,03 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 87 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,75 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 9 a 87.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Exacta Global Assets, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.