Fenix Global Multiassets, FI
Fenix Global Multiassets, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 5603. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 15,4 M€ y 288 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,26 % en 2025 y una rentabilidad del +8,48 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenix Global Multiassets, FI | ES0136333004 | 13,7714 | 15,4 M€ | 288 | 0,55 % | 1,26 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fenix Global Multiassets, FI | +0,85 % | +8,48 % | +8,09 % | +15,96 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fenix Global Multiassets, FI | 11,25 % | 10,83 % | 7,70 % | 8,66 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Brookfield Corp | CA11271J1075 | Acciones | 5,56 % |
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 4,91 % |
| Izertis SA | ES0105449005 | Acciones | 4,77 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 4,55 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 4,29 % |
| Scottish Mortgage Investment T | GB00BLDYK618 | Participaciones | 4,28 % |
| Roche Holding AG | CH1499059983 | Acciones | 4,24 % |
| Alphabet Inc | US02079K1079 | Acciones | 3,87 % |
| Mastercard Inc | US57636Q1040 | Acciones | 3,70 % |
| Palo Alto Networks Inc | US6974351057 | Acciones | 3,48 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 54 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 7,00 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 279 a 288.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fenix Global Multiassets, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.