Finaccess Estrategia Dividendo Mixto, FI
Finaccess Estrategia Dividendo Mixto, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 5564. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 89,8 M€ y 278 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,29 % en 2025 y una rentabilidad del +20,70 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0139146023 | 13,6223 | 54,7 M€ | 131 | 0,59 % | 1,29 % |
| Clase R | ES0139146015 | 11,7806 | 27,0 M€ | 144 | 0,59 % | 1,29 % |
| Clase i | ES0139146007 | 11,8577 | 8,17 M€ | 3 | 0,40 % | 0,89 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +4,13 % | +20,70 % | +4,41 % | +11,42 % |
| Clase R | +4,13 % | +20,70 % | +4,41 % | +11,43 % |
| Clase i | +4,34 % | +21,18 % | +4,83 % | +11,86 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 8,53 % | 7,87 % | 6,80 % | 6,75 % |
| Clase R | 8,53 % | 7,87 % | 6,80 % | 6,75 % |
| Clase i | 8,53 % | 7,87 % | 6,80 % | 6,75 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Lyxor S&P 500 UCITS ETF Daily | LU0959211243 | Participaciones | 7,45 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Acciones | 3,54 % |
| Berkshire Hathaway Inc | US0846707026 | Acciones | 2,23 % |
| Abanca Corp Bancaria SA 10,63 2028-07-14 | ES0865936027 | Bono | 2,12 % |
| Sacyr SA | ES0182870214 | Acciones | 1,80 % |
| General de Alqui 5,25 2030-11-25 | ES0241571019 | Bono | 1,76 % |
| BUNDESREPUB. Deutschland 2,90 2036-02-15 | DE000BU2Z064 | Bono | 1,68 % |
| Republic Of Austria 2,95 2035-02-20 | AT0000A3HU25 | Bono | 1,68 % |
| Industria de Diseno Textil SA | ES0148396007 | Acciones | 1,63 % |
| iShares ETFs/Ireland | IE0009JOT9U1 | Acciones | 1,60 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 122 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 3,36 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 201 a 278.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Finaccess Estrategia Dividendo Mixto, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.